UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist

ISIN LU0033040600
WKN 971999

1.645,26 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
6,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,55
5 Jahre
3,07
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 61,40 %
Aktien 38,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 55,30 %
Euro 33,40 %
Britisches Pfund Sterling 5,50 %
Divers 1,90 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,10 %
NVIDIA CORP 1,10 %
ASML HOLDING NV 1,00 %
ALPHABET INC 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 16,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.1991
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 943,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,44 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.