Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD

ISIN LU0029865408
WKN 971660

44,63 USD (0,16 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 19.07.2024 107 Fonds
  • 18.07.2024 111 Fonds
  • 17.07.2024 113 Fonds
  • 16.07.2024 102 Fonds
  • 15.07.2024 109 Fonds
  • 12.07.2024 113 Fonds
  • 11.07.2024 113 Fonds
  • 10.07.2024 103 Fonds
  • 09.07.2024 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,41 %
3 Jahre
25,73 %
5 Jahre
30,12 %
10 Jahre
26,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
5,94
5 Jahre
5,54
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 57,96 %
Mexiko 29,16 %
Peru 4,32 %
Kasse 3,95 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,05 %
Geldmarkt/Kasse 3,95 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 27,83 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,83 %
Grundstoffe 16,57 %
Industrie / Investitionsgüter 11,84 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Brasilianischer Real 40,00 %
US-Dollar 31,86 %
Mexikanischer Peso 24,72 %
Chilenischer Peso 3,42 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA 10,06 %
Vale SA 7,21 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV 6,74 %
ITAUSA SA 5,78 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.1996
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 602,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Gustavo Stenzel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.