BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Cap

ISIN LU0012182399
WKN 971410

540,34 USD (0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,61 %
3 Jahre
1,91 %
5 Jahre
2,24 %
10 Jahre
1,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,90
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,20 %
Kanadische Dollar 0,20 %
Ungarische Forint 0,05 %
Euro 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA+ 74,11 %
AAA 12,08 %
AA- 5,59 %
BBB 2,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT 28,61 %
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT 10,35 %
UNITED STATES TREASURY 3.50 PCT 28-FEB-2031 9,69 %
UNITED STATES TREASURY 1.88 PCT 15-JAN-2036 4,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.1990
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 141,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.