HANSAINVEST LUX UMBRELLA-INTERBOND

ISIN LU0012050133
WKN 971151

98,73 EUR (0,27 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 24.03.2025 143 Fonds
  • 21.03.2025 380 Fonds
  • 20.03.2025 419 Fonds
  • 19.03.2025 392 Fonds
  • 18.03.2025 423 Fonds
  • 17.03.2025 357 Fonds
  • 14.03.2025 423 Fonds
  • 13.03.2025 401 Fonds
  • 12.03.2025 382 Fonds
  • 11.03.2025 422 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
4,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,32
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,39

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 91,60 %
Investmentfonds 5,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 50,50 %
Euro 27,60 %
Divers 7,20 %
Britisches Pfund Sterling 5,10 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 19,60 %
10.0000 Jahre und länger 16,20 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,10 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,80 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EIB EUR.INV.BK 17/27 10,18 %
USA 20/30 5,80 %
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I 5,17 %
US TREASURY 2026 4,47 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.1989
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 21,49 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Christian Bender

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten lauten. Hierbei werden gezielt Anleihen erworben, deren Verzinsung über dem europäischen Zinsniveau liegt. Dadurch erwirtschaftet das Fondsmanagement attraktive Zusatzrenditen. Gleichzeitig sind die Anlagen im INTERBOND nach Regionen und Währungen gestreut, um eine gute Wertentwicklung bei vertretbaren Risiken zu erzielen.