HANSAINVEST LUX UMBRELLA-INTERBOND

ISIN LU0012050133
WKN 971151

97,00 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
4,94 %
10 Jahre
4,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,79
5 Jahre
2,07
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 86,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Investmentfonds 5,50 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

US-Dollar 51,90 %
Euro 27,50 %
Divers 6,50 %
Britisches Pfund Sterling 4,90 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 92,00 %
Kasse 8,00 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,20 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,40 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 8,70 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,10 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EIB EUR.INV.BK 17/27 10,42 %
LANDWIRT.R.BK DL 25/30 9,92 %
ITALIEN 19/49 5,80 %
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I 5,50 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.1989
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 20,11 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Christian Bender

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten lauten. Hierbei werden gezielt Anleihen erworben, deren Verzinsung über dem europäischen Zinsniveau liegt. Dadurch erwirtschaftet das Fondsmanagement attraktive Zusatzrenditen. Gleichzeitig sind die Anlagen im INTERBOND nach Regionen und Währungen gestreut, um eine gute Wertentwicklung bei vertretbaren Risiken zu erzielen.