AXA WF II - European Opportunities Equities A (auss.)

ISIN LU0011972741
WKN 971795

16,40 EUR (0,94 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 20.06.2024 1.241 Fonds
  • 19.06.2024 1.185 Fonds
  • 18.06.2024 1.189 Fonds
  • 17.06.2024 1.209 Fonds
  • 14.06.2024 1.283 Fonds
  • 13.06.2024 1.278 Fonds
  • 12.06.2024 1.258 Fonds
  • 11.06.2024 1.292 Fonds
  • 10.06.2024 1.212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
14,05 %
5 Jahre
15,65 %
10 Jahre
14,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,81
5 Jahre
3,39
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,03 %
Großbritannien 21,16 %
Deutschland 11,07 %
Niederlande 9,29 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,09 %
Geldmarkt/Kasse 3,91 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 20,34 %
Gesundheit / Healthcare 16,36 %
Industrie / Investitionsgüter 13,60 %
Informationstechnologie 11,17 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,50 %
Astrazeneca Plc 5,34 %
BNP PARIBAS SA 4,41 %
Allianz SE 4,07 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2004
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.1990
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 151,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Hervé Mangin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Opportunities (der Masterfonds). In diesem Zusammenhang ist der Fonds dauerhaft mindestens zu 85% seines Vermögens in den Masterfonds investiert. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 15% seines Vermögens in untergeordneten liquiden Vermögenswerten halten. Der Master-Fonds will langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.