AXA WF II - European Equities A Dist EUR

ISIN LU0011972741
WKN 971795

17,50 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,56 %
3 Jahre
10,70 %
5 Jahre
13,52 %
10 Jahre
13,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,46
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,87 %
Großbritannien 20,05 %
Deutschland 14,84 %
Niederlande 9,16 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,56 %
Geldmarkt/Kasse 3,44 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 21,93 %
Industrie / Investitionsgüter 18,22 %
Gesundheit / Healthcare 14,77 %
Informationstechnologie 11,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 5,31 %
ASML HOLDING NV 5,30 %
Astrazeneca Plc 5,21 %
Intesa Sanpaolo SPA 4,27 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2004
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.1990
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 156,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Hervé Mangin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - ACT Europe Equity (der Masterfonds). In diesem Zusammenhang ist der Fonds dauerhaft mindestens zu 85% seines Vermögens in den Masterfonds investiert. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 15% seines Vermögens in untergeordneten liquiden Vermögenswerten halten. Der Master-Fonds will langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.