56,98 EUR (-0,33 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 24.05.2024 22 Fonds
  • 23.05.2024 48 Fonds
  • 22.05.2024 50 Fonds
  • 21.05.2024 48 Fonds
  • 17.05.2024 48 Fonds
  • 16.05.2024 50 Fonds
  • 15.05.2024 50 Fonds
  • 14.05.2024 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,13 %
3 Jahre
9,17 %
5 Jahre
7,92 %
10 Jahre
6,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
3,89
5 Jahre
3,30
10 Jahre
2,54

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Europa 32,27 %
Deutschland 12,92 %
Italien 9,87 %
Polen 7,74 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Renten 96,07 %
Geldmarkt/Kasse 3,93 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 96,07 %
Kasse 3,93 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 96,07 %
Kasse 3,93 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 96,07 %
Kasse 3,93 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 3,98 %
Ungarn Notes 11/28 2,02 %
Koenigreich Spanien Bonos 24/34 1,77 %
Republik Polen Bonds S.0429 08/29 1,76 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.1988
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 154,81 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem BofA Merrill Lynch H139 ML Custom Index H139 in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa. Ergänzend können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).