56,18 EUR (-0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 57 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 49 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
4,98 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
6,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,74
5 Jahre
3,29
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Europa 42,29 %
Italien 9,36 %
Spanien 7,80 %
Deutschland 7,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 82,07 %
Geldmarkt/Kasse 17,93 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,77 %
Banken 3,23 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,90 %
Kasse 17,93 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 82,07 %
Kasse 17,93 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kownigreich Daenemark Anl. 24/35 3,25 %
Koenigreich Norwegen Anl. 23/33 2,49 %
Königreich Dänemark Anl. 07/39 1,72 %
Koenigreich Norwegen Anl. 25/35 1,68 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.1988
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 137,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem BofA Merrill Lynch H139 ML Custom Index H139 in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa. Ergänzend können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).