Solidum Cat Bond Fund EUR A acc hedged

ISIN LI1404062187
WKN A41NPK

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

Bermuda 67,97 %
Cayman Islands 7,51 %
Kasse 7,35 %
Irland 6,36 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Renten 89,72 %
Geldmarkt/Kasse 7,35 %
gemischt 2,93 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Versicherungen 59,22 %
Finanzdienstleistungen 23,58 %
Kasse 7,35 %
Divers 5,37 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Schweizer Franken 99,74 %
US-Dollar 0,39 %
Divers -0,13 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 92,65 %
Kasse 7,35 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027 3,05 %
Flood Smart Class A Floating 12.03.2027 1,84 %
Atlas Capital Floating 07.06.2028 1,42 %
Topanga Re 07.01.2030 - 144A 3C7 1,38 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 120,15 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Geldmarktrendite in Euro und eine angemessene Risikoprämie. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS).