Solidum Cat Bond Fund EUR A acc hedged

ISIN LI1404062187
WKN A41NPK

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 109 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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Zusammensetzung

Länder

Bermuda 72,98 %
Cayman Islands 9,76 %
Irland 7,97 %
Singapur 5,58 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
gemischt -0,96 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Versicherungen 55,18 %
Finanzdienstleistungen 34,22 %
Immobilien 7,17 %
Divers 2,11 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Schweizer Franken 99,53 %
US-Dollar 0,27 %
Divers 0,20 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 98,68 %
Kasse 1,32 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Flood Smart Class A Floating 12.03.2027 2,30 %
Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025 2,22 %
Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026 1,99 %
Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027 1,96 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 84,03 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Geldmarktrendite in Euro und eine angemessene Risikoprämie. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS).