Incrementum All Seasons Fund EUR-V

ISIN LI1178074509
WKN A3DL28

104,62 EUR (0,27 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 16.05.2025 1.185 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds
  • 09.05.2025 559 Fonds
  • 08.05.2025 1.193 Fonds
  • 07.05.2025 1.212 Fonds
  • 06.05.2025 1.166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,02 %
Kanada 16,20 %
USA 11,54 %
Kasse 11,24 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 75,65 %
gemischt 13,11 %
Geldmarkt/Kasse 11,24 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 55,33 %
Grundstoffe 33,43 %
Kasse 11,24 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 88,76 %
Kasse 11,24 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Physical Metals / Tracker Certificat Structured Note 9,34 %
Uranium Resources Fund 2,99 %
Wisdom Tree / Tracker Certificate on Platinum Commodity open 2,54 %
WisdomTree / Tracker Certificate on Silver Commodity Secured 2,47 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 20.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 156,74 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Strategiefonds dient auf Basis eines breit diversifizierten Ansatzes der standardisierten Vermögensverwaltung. Hierzu kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt durch Financial-Futures in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte in fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.