Incrementum All Seasons Fund EUR-V

ISIN LI1178074509
WKN A3DL28

128,28 EUR (0,96 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,61 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,99
3 Jahre
11,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 70,64 %
Kanada 14,88 %
Bermuda 8,52 %
Kasse 5,96 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 75,82 %
gemischt 18,22 %
Geldmarkt/Kasse 5,96 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Grundstoffe 38,78 %
Industrie / Investitionsgüter 15,53 %
Energie 13,05 %
Finanzdienstleistungen 11,80 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 34,62 %
Divers 21,10 %
Japanischer Yen 19,85 %
Norwegische Krone 14,18 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 94,04 %
Kasse 5,96 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Physical Metals / Tracker Certificat Structured Note 8,30 %
WisdomTree / Tracker Certificate on Silver Commodity Secured 3,01 %
Uranium Resources Fund 2,97 %
Wisdom Tree / Tracker Certificate on Platinum Commodity open 2,45 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 20.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 162,62 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Strategiefonds dient auf Basis eines breit diversifizierten Ansatzes der standardisierten Vermögensverwaltung. Hierzu kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt durch Financial-Futures in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte in fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.