112,29 GBP (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 99 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 99 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 99 Fonds
  • 26.11.2025 99 Fonds
  • 25.11.2025 99 Fonds
  • 24.11.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 99 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,48 %
3 Jahre
2,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
4,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 36,80 %
BB 22,60 %
A 12,30 %
Divers 8,90 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Citadel Finance 26 3.375% 1,60 %
Teva Pharma Finance 28 6.75% 1,60 %
ABN AMRO 25 4.75% 1,50 %
Syngenta Finance 25 4.892% 1,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 123,07 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Aquila Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (mindestens 90%) in US Dollar vorgenommen.