LLB Gold II - H CHF I

ISIN LI0571139695
WKN A2QF6C

178,85 CHF (-0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 13 Fonds
  • 04.12.2025 13 Fonds
  • 03.12.2025 13 Fonds
  • 02.12.2025 13 Fonds
  • 28.11.2025 13 Fonds
  • 27.11.2025 13 Fonds
  • 26.11.2025 13 Fonds
  • 25.11.2025 13 Fonds
  • 24.11.2025 13 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 13 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,38 %
3 Jahre
13,57 %
5 Jahre
14,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,30
3 Jahre
1,95
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,73
3 Jahre
5,01
5 Jahre
5,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.11.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager LLB Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert zu mindestens 75% direkt oder indirekt in physisches Gold. Ferner kann der Fonds sein Vermögen in andere Edelmetalle, sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen.