AP Music Royalties Fund USD-A-acc

ISIN LI0527573245

WKN A2P64L

#Spezialitätenfonds Sonstige Welt #IFM Independent Fund Management AG

1.633,27 USD (4,77 %)

NAV vom 30.09.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Sonstige Welt Daten vom 30.09.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

gemischt

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Liechtenstein
Auflagedatum	2021-03-3131.03.2021
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	- -
Manager	PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	1,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	0,00 % Max: 1,00 %
Depotbankgebühr	0,09 %
Managementgebühr	1,50 %
Portfoliotransaktionskosten	0,05 %
Laufende Gebühren	1,35 %
Performance Fee	20,00 % Max: 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % 20%, 25% und 30% Performance-Fee auf eine jährliche Rendite über 7%, 10% bzw. 15% (High Water Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Dazu investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie ganz oder teilweise, indirekt über strukturierte Anleihen oder SPVs in ein Portfolio von Musiktiteln und den damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten. Der Fonds beteiligt sich somit indirekt in erster Linie an ausgesuchten Musiktiteln, welche meist in sogenannten Musikkatalogen zusammengefasst werden, und den damit verbundenen Rechten an geistigem Eigentum.