AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR-I2

ISIN LI0500707901
WKN A2PSD0

128,19 EUR (1,36 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,21 %
3 Jahre
17,62 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,52
3 Jahre
12,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 84,76 %
Geldmarkt/Kasse 15,24 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 26,21 %
Kasse 15,24 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,92 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Hoa Phat Group Joint Stock Co. 5,76 %
Masan Group 5,60 %
Mobile World 5,14 %
Baoviet Holdings 4,94 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 05.05.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 346,50 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager AQUIS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,22 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalgewinn. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Vietnam halten. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse. Der Fonds beachtet ESG-Kriterien.