115,96 EUR (-0,04 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 90 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 27.05.2026 84 Fonds
  • 26.05.2026 102 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
2,05 %
5 Jahre
4,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,50
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,30
5 Jahre
4,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 03.12.2025

Währungen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 03.12.2025

Rating

BBB 32,70 %
BB 28,30 %
A 16,10 %
B 7,80 %
Stand: 03.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CVS Health 28 6.036% 1,50 %
Chile Electric 28 0% 1,20 %
Citycon Treas 29 6.5% 1,20 %
Sasol Financing 29 8.75% 1,20 %
Stand: 03.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 25.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 177,47 Mio. EUR (Stand: 03.12.2025)
Manager Aquila Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,38 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (mindestens 90%) in US Dollar vorgenommen.