113,83 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 99 Fonds
  • 04.12.2025 99 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 99 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 99 Fonds
  • 26.11.2025 99 Fonds
  • 25.11.2025 99 Fonds
  • 24.11.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 99 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,53 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,51
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,59
5 Jahre
4,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 36,80 %
BB 22,60 %
A 12,30 %
Divers 8,90 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Citadel Finance 26 3.375% 1,60 %
Teva Pharma Finance 28 6.75% 1,60 %
ABN AMRO 25 4.75% 1,50 %
Syngenta Finance 25 4.892% 1,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 25.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 123,07 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Aquila Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,38 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (mindestens 90%) in US Dollar vorgenommen.