Swiss Life GSF - iConstant Orbit EUR

ISIN LI0394750827
WKN A2JHTG

101,54 EUR (0,11 %)

NAV vom 01.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
4,62 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,07 %
gemischt 0,93 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 98,60 %
US-Dollar 5,99 %
Divers -4,59 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vontobel Fund SICAV - Sustainable Emerging Markets Local Cur 5,98 %
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Hard Currency Fund - 5,94 %
6.750% Landesbank Baden-Württemberg open End 5,08 %
4.500% Deutsche Bank open End 4,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 05.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Bank Vontobel AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,11 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (min. 51%) direkt und/oder indirekt in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte (Anleihen, Obligationen, Notes, Zerobonds, Wandel- u. Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.