Monetalis Ruhestandsfonds

ISIN LI0364853700
WKN A2DREQ

129,29 EUR (1,49 %)

NAV vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,66 %
3 Jahre
8,05 %
5 Jahre
9,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,19
3 Jahre
4,46
5 Jahre
6,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 73,00 %
Luxemburg 13,08 %
Irland 9,43 %
Kasse 4,49 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 90,36 %
gemischt 5,15 %
Geldmarkt/Kasse 4,49 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 90,36 %
Gold / Edelmetalle 5,15 %
Kasse 4,49 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 76,13 %
US-Dollar 24,05 %
Divers -0,18 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 95,51 %
Kasse 4,49 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Quantex Global Value Fund Units -I EUR - 14,37 %
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Opportunity F 13,08 %
Janus Henderson Horizon Fund SICAV - Global Smaller Companie 12,73 %
GQG Partners Global Equity Fund 11,71 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9,99 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Quorus Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,49 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des vierteljährlichen Netto-Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Die Anlagen können direkt oder über den Erwerb von Fonds erfolgen.