93,94 USD (-0,15 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 12.02.2025 211 Fonds
  • 11.02.2025 196 Fonds
  • 10.02.2025 191 Fonds
  • 07.02.2025 215 Fonds
  • 06.02.2025 201 Fonds
  • 05.02.2025 214 Fonds
  • 04.02.2025 180 Fonds
  • 03.02.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,45 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
gemischt 1,95 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 92,27 %
Singapur-Dollar 7,75 %
Divers -0,02 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 94,40 %
Kasse 5,60 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

2.700% Minor International Public open End 2,91 %
6.255% Macquarie Group 07.12.2034 2,62 %
5.748% Mizuho Financial 06.07.2034 2,60 %
3.733% Bangkok Bank Public 25.09.2034 2,28 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,50 USD
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 09.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 38,51 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager C-Quadrat Wealth Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmäßig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität/Investment Grade).