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LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 3 Years (USD) B

ISIN LI0350494840
WKN A2DM6C

#Mischfonds defensiv Welt #LGT Capital Partners (FL) AG

1.299,24 USD (-0,06 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,88
3 Jahre
5,01
5 Jahre
4,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 39,90 %
Aktien 25,10 %
Hedgefonds 10,10 %
Staatsanleihen 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 94,00 %
Versicherungen 6,00 %
Immobilien 2,00 %
Kasse -2,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Schweizer Franken 80,60 %
Divers 8,60 %
US-Dollar 6,40 %
Japanischer Yen 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.62 Us Treasury N/B 30 5,20 %
0.40 Japan Govt 10-Yr 33 4,60 %
4 Us Treasury N/B 33 1,70 %
NVIDIA CORP 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.04.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 234,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Oliver Hagen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
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All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Sustainable Strategy 3 Years (ein Fonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenmärkten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt.