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LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 3 Years (EUR) I1

ISIN LI0021995381
WKN A0ETBH

#Mischfonds defensiv Welt #LGT Capital Partners (FL) AG

1.501,57 EUR (0,17 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,96

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 43,90 %
Aktien 25,00 %
Hedgefonds 10,40 %
Emerging Markets Anleihen 10,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 94,40 %
Versicherungen 6,00 %
Immobilien 3,00 %
Kasse -3,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Schweizer Franken 80,00 %
Divers 9,20 %
US-Dollar 6,40 %
Japanischer Yen 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.50 Us Treasury N/B 30 5,30 %
0.40 Japan Govt 10-Yr 33 4,50 %
3.65 Btps 35 1,90 %
4.12 Us Treasury N/B 33 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.08.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 230,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Marcel Schnyder

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Sustainable Strategy 3 Years (ein Fonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenmärkten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt.