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FM Multi Asset Fund R

ISIN LI0350270034
WKN A2DJW7

#Mischfonds flexibel Welt #CAIAC Fund Management AG

60,10 EUR (-1,04 %)

NAV vom 14.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 200,00 € ab 200,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 14.11.2025 1.226 Fonds
  • 13.11.2025 1.235 Fonds
  • 12.11.2025 1.243 Fonds
  • 11.11.2025 1.140 Fonds
  • 10.11.2025 1.211 Fonds
  • 07.11.2025 1.186 Fonds
  • 06.11.2025 1.238 Fonds
  • 05.11.2025 1.159 Fonds
  • 04.11.2025 1.216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
6,98 %
5 Jahre
9,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,12
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,52
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 12.01.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der CAIAC Fund Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,42 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Fonds (einschließlich ETFs). Ergänzend kann auch in Wertpapieren (maximal 49%) angelegt werden.