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FM Multi Asset Fund I

ISIN LI0038264342
WKN A0MVYY

#Mischfonds flexibel Welt #CAIAC Fund Management AG

48,61 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 100.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,74 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
10,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
5,18
3 Jahre
4,17
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,72

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,17

Beta

1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 0,37 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,42 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Fonds (einschließlich ETFs). Ergänzend kann auch in Wertpapieren (maximal 49%) angelegt werden.