LGT Alpha Indexing Fund (EUR) B

ISIN LI0347021755
WKN A2DLFP

1.130,23 EUR (0,37 %)

NAV vom 20.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 20.03.2025 1.080 Fonds
  • 18.03.2025 1.082 Fonds
  • 17.03.2025 1.004 Fonds
  • 14.03.2025 1.082 Fonds
  • 13.03.2025 1.011 Fonds
  • 12.03.2025 1.035 Fonds
  • 11.03.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
8,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 41,10 %
Renten 28,60 %
Immobilien 12,90 %
Equity Hedge 9,40 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Schweizer Franken 77,10 %
US-Dollar 11,10 %
Divers 5,80 %
Euro 2,20 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.50 Us Treasury N/B 29 2,90 %
Microsoft Corp 2,50 %
NVIDIA CORP 2,20 %
ALPHABET INC 1,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 31.03.2017
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 171,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager LGT Capital Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Alpha Indexing Fund und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär entweder direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere, wobei er eine aktive Index- und Alpha-Strategie verfolgt.