LGT Alpha Indexing Fund (EUR) B

ISIN LI0347021755
WKN A2DLFP

1.213,13 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
7,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,13
5 Jahre
2,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 41,10 %
Renten 28,60 %
Immobilien 12,90 %
Equity Hedge 9,40 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Schweizer Franken 77,10 %
US-Dollar 11,10 %
Divers 5,80 %
Euro 2,20 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.50 Us Treasury N/B 29 2,90 %
Microsoft Corp 2,50 %
NVIDIA CORP 2,20 %
ALPHABET INC 1,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 31.03.2017
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 171,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager LGT Capital Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Alpha Indexing Fund und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär entweder direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere, wobei er eine aktive Index- und Alpha-Strategie verfolgt.