ACATIS Fair Value Aktien Global CHF-I

ISIN LI0306626206
WKN A2ACBN

1.272,11 CHF (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,35 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
16,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,22
3 Jahre
8,03
5 Jahre
8,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 40,92 %
Europa 37,01 %
Welt 22,07 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,35 %
Kommunalobligationen 2,07 %
gemischt 0,58 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 22,42 %
Pharmazeutik 14,68 %
Elektronik / Elektrik 8,63 %
Chemie 8,16 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 3,12 %
Prysmian S.P.A. 3,12 %
Hoya 2,81 %
MARKEL CORP 2,81 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2022
Ausschüttung pro Anteil 4,00 CHF
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,02 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertsteigerung über 15% p.a., 10% der Wertsteigerung über 5% p.a. (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.