MCVM Global Brands Fonds EUR-R-Hedged

ISIN LI0301549049
WKN A14305

132,09 EUR (-0,80 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
14,70 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
6,56
5 Jahre
7,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,17 %
Europa 26,59 %
Welt 21,04 %
Asien 6,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 102,18 %
gemischt -2,18 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 30,23 %
Technologie 19,88 %
Telekommunikationsdienstleister 19,23 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R 5,27 %
NVIDIA Corp. 4,80 %
Amazon.com 4,28 %
Microsoft Corp. 4,11 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager MC Vermögensmanagement AG, Vaduz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,38 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem MSCI World 100% Hedged to EUR Net TR Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Aktien, deren Waren oder Dienstleistungen von der Öffentlichkeit als Markenname oder als Markenzeichen wahrgenommen werden.