MCVM Global Brands Fonds EUR-R-Hedged

ISIN LI0301549049
WKN A14305

160,93 EUR (-0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,77 %
3 Jahre
11,27 %
5 Jahre
13,59 %
10 Jahre
12,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
4,87
5 Jahre
5,90
10 Jahre
6,27

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,78 %
Europa 20,81 %
Welt 14,25 %
Kasse 0,16 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
gemischt -0,54 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 22,64 %
Konsumgüter zyklisch 21,90 %
Technologie 19,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,31 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R 7,18 %
Amazon.com 4,10 %
Alphabet -A- 4,09 %
COCA-COLA CO 3,89 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager MC Vermögensmanagement AG, Vaduz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,38 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem MSCI World 100% Hedged to EUR Net TR Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Aktien, deren Waren oder Dienstleistungen von der Öffentlichkeit als Markenname oder als Markenzeichen wahrgenommen werden.