LionGlobal China A-Share Fund USD-I

ISIN LI0280427266
WKN A14YDB

176,31 USD (0,60 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,73 %
3 Jahre
19,94 %
5 Jahre
22,00 %
10 Jahre
21,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,23
3 Jahre
6,02
5 Jahre
7,53
10 Jahre
7,12

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

China 93,98 %
Kasse 4,81 %
Cayman Islands 1,21 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 94,61 %
Geldmarkt/Kasse 4,81 %
gemischt 0,58 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,19 %
Finanzdienstleistungen 27,02 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,19 %
Energie 4,83 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Contemporary Amperex Technology Re 6,51 %
China Merchants Bank -A- 5,39 %
Ping An Insurance -A- 5,28 %
Kweichow Moutai -A- 4,79 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 32,90 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Lion Global Investors Limited, Singapur

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,17 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in chinesische A-Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Volksrepublik China haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und die in erster Linie an den Börsen von Shanghai (SSE), Shenzhen (SZSE) oder an der Shanghai-Hong Kong Stock Connect gehandelt werden.