149,07 EUR (0,37 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 551 Fonds
  • 16.09.2024 527 Fonds
  • 13.09.2024 537 Fonds
  • 12.09.2024 546 Fonds
  • 11.09.2024 434 Fonds
  • 10.09.2024 531 Fonds
  • 09.09.2024 540 Fonds
  • 06.09.2024 538 Fonds
  • 05.09.2024 495 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 551 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
9,64 %
5 Jahre
12,77 %
10 Jahre
10,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
6,62
5 Jahre
7,73
10 Jahre
7,02

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 101,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,10 %
Stand: 28.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2024

Rating

BB 34,30 %
BBB 28,90 %
B 22,60 %
Divers 8,00 %
Stand: 28.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PEMEX 50 7.69% 2,20 %
Argentina 29 1% 1,50 %
Enfragen 30 5.375% 1,50 %
Gunvor Group 26 6.25% 1,50 %
Stand: 28.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 21.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 352,18 Mio. EUR (Stand: 28.02.2024)
Manager Aquila Asset Management ZH AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.