Craton Capital Precious Metal Fund I

ISIN LI0214430972
WKN A116E9

122,18 USD (-0,69 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.10.2024 135 Fonds
  • 02.10.2024 145 Fonds
  • 01.10.2024 145 Fonds
  • 30.09.2024 137 Fonds
  • 27.09.2024 145 Fonds
  • 25.09.2024 138 Fonds
  • 24.09.2024 142 Fonds
  • 23.09.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
37,63 %
3 Jahre
33,01 %
5 Jahre
39,14 %
10 Jahre
37,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
14,25
3 Jahre
11,35
5 Jahre
11,89
10 Jahre
11,43

Alpha


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,67 %
Asien 13,38 %
Südafrika 11,50 %
Lateinamerika 9,48 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,43 %
Geldmarkt/Kasse 3,57 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Gold 59,82 %
Silber 21,16 %
Platin 8,56 %
Gold / Edelmetalle 6,89 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Calibre Mining Corp 0,00 %
COEUR MINING 0,00 %
Endeavour Silver Corp 0,00 %
FORTUNA SILVER MINES INC 0,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,76 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager LLB Fund Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,45 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmarks (NYSE Arca Gold Miners Total Return Index zu 75% und MVIS Global Junior Gold Miners Total Return Index zu 25%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Edelmetallen (inklusive Diamanten) aufweisen und/oder die in der Exploration, der Förderung, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Edelmetallen tätig sind oder Dienstleistungen in den Edelmetallsektoren erbringen. Der Fonds investiert insbesondere in den folgenden Sektoren: Gold, PGM (Platinum Group Metals: Platin, Palladium und Rhodium), Silber und Diamanten.