Craton Capital Precious Metal Fund I

ISIN LI0214430972
WKN A116E9

116,42 USD (0,76 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.05.2024 145 Fonds
  • 15.05.2024 147 Fonds
  • 14.05.2024 147 Fonds
  • 13.05.2024 147 Fonds
  • 10.05.2024 146 Fonds
  • 08.05.2024 136 Fonds
  • 07.05.2024 144 Fonds
  • 06.05.2024 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
35,95 %
3 Jahre
32,93 %
5 Jahre
38,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,85
3 Jahre
9,54
5 Jahre
11,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,43 %
Asien 14,58 %
Südafrika 12,24 %
Lateinamerika 7,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,39 %
Geldmarkt/Kasse 2,61 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Gold 62,04 %
Silber 15,51 %
Platin 13,71 %
Gold / Edelmetalle 6,13 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ANGLO PLATINUM LTD 0,00 %
Calibre Mining Corp 0,00 %
COEUR MINING 0,00 %
FORTUNA SILVER MINES INC 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager LLB Fund Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,45 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Financial Times Gold USD Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in der Förderung und dem Abbau von Edelmetallen (Gold, PGM Platinum Group Metals: Platin, Palladium, Rhodium, Diamanten und Silber) tätig sind. Die Auswahl erfolgt nach strikten Kriterien, wobei die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum inneren Wert, die Qualität und der Umfang der Reserven sowie der Leistungsausweis des Managements im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse dieser Analyse im Kontext mit den aktuellen und erwarteten Edelmetallpreisen sind von entscheidender Bedeutung für die Wahl der entsprechenden Anlage.