Trend Performance Fund I

ISIN LI0202206665
WKN A1KAV7

189,66 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,24 %
3 Jahre
11,97 %
5 Jahre
14,71 %
10 Jahre
12,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
6,32
3 Jahre
7,78
5 Jahre
9,41
10 Jahre
7,44

Alpha


1 Jahr
-1,14
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,92
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,04 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens muss aus Wertpapieren bestehen. Ein jederzeitiger Wechsel von Anlageschwerpunkten, z.B. in Aktien oder in Schuldtitel wie Anleihen, ist möglich.