Beagle Flagship Fund

ISIN LI0183680391
WKN A1JYE2

215,32 EUR (0,74 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.595 Fonds
  • 15.05.2025 3.460 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 09.05.2025 1.896 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds
  • 07.05.2025 3.521 Fonds
  • 06.05.2025 3.384 Fonds
  • 05.05.2025 2.823 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3595 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,78 %
3 Jahre
15,58 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
14,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
8,10
3 Jahre
7,51
5 Jahre
6,97
10 Jahre
6,58

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 73,78 %
Europa 17,77 %
Welt 7,22 %
Kasse 1,23 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,77 %
Geldmarkt/Kasse 1,23 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,73 %
Technologie 26,15 %
Konsumgüter 16,02 %
Telekommunikationsdienstleister 10,45 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DI F Porsche Vorz-Inhaber-Akt 6,58 %
NVR 6,44 %
Texas Instruments 6,19 %
Paycom Software Rg 5,88 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 81,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Quorus Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des 5% übersteigenden Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden und die an einer Börse gehandelt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fondsmanager einen Value-Ansatz.