Beagle Flagship Fund

ISIN LI0183680391
WKN A1JYE2

228,70 EUR (0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,01 %
3 Jahre
15,40 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
14,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
11,05
3 Jahre
8,12
5 Jahre
7,81
10 Jahre
6,88

Alpha


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,28 %
Europa 16,39 %
Welt 14,98 %
Kasse 8,35 %
Stand: 29.06.2026

Anlageklasse

Aktien 91,65 %
Geldmarkt/Kasse 8,35 %
Stand: 29.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 39,25 %
Technologie 27,03 %
Konsumgüter zyklisch 13,77 %
Kasse 8,35 %
Stand: 29.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Murata Manufacturing 8,23 %
Fortinet 8,06 %
Tractor Supply 7,04 %
Texas Instruments 6,44 %
Stand: 29.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 77,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Principal Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der MorningstarDeveloped MarketsTME EUR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden und die an einer Börse gehandelt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fondsmanager einen Value-Ansatz.