661,54 USD (-0,42 %)

NAV vom 07.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 07.07.2025 131 Fonds
  • 04.07.2025 97 Fonds
  • 03.07.2025 139 Fonds
  • 02.07.2025 141 Fonds
  • 01.07.2025 139 Fonds
  • 27.06.2025 115 Fonds
  • 26.06.2025 141 Fonds
  • 25.06.2025 110 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,03 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
9,36 %
10 Jahre
11,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,11
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 20,90 %
Mexikanischer Peso 9,90 %
Indische Rupie 9,80 %
Malaysischer Ringgit 9,40 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BB 33,00 %
BBB 32,90 %
AAA 17,00 %
A 10,60 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,90 %
10.0000 Jahre und länger 20,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,90 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

10 Brazil Ntn-F 31 9,40 %
0 Treasury Bill 25 7,60 %
7.75 Mexican Bonos 31 5,00 %
16.25 Uzbek Intl Bond 26 4,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 24,32 USD
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 25.06.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 57,24 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Mark Rall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Emittent oder Währung müssen dabei aus Emerging Markets Ländern stammen oder die Wertpapiere müssen wirtschaftlich an Währungen von Emerging Market-Länder gekoppelt sein.