1.126,84 CHF (1,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
9,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,24
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,49
5 Jahre
2,75
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 24,50 %
Indische Rupie 13,30 %
Mexikanischer Peso 10,10 %
Malaysischer Ringgit 9,20 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BB 37,60 %
BBB 26,80 %
AAA 14,70 %
A 13,40 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 26,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,30 %
10.0000 Jahre und länger 15,70 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0 Treasury Bill 26 9,50 %
10 Brazil Ntn-F 31 7,30 %
7.75 Mexican Bonos 31 3,80 %
4 Mexican Udibonos 34 3,50 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 94,88 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Mark Rall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Emittent oder Währung müssen dabei aus Emerging Markets Ländern stammen oder die Wertpapiere müssen wirtschaftlich an Währungen von Emerging Market-Länder gekoppelt sein.