1.061,66 CHF (-0,25 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 28.05.2024 125 Fonds
  • 27.05.2024 86 Fonds
  • 24.05.2024 129 Fonds
  • 23.05.2024 125 Fonds
  • 22.05.2024 126 Fonds
  • 21.05.2024 124 Fonds
  • 17.05.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
9,50 %
10 Jahre
10,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,39

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 20,20 %
Indonesische Rupiah 10,30 %
Thailändischer Baht 9,20 %
Brasilianischer Real 8,40 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 34,60 %
BB 26,80 %
AAA 24,10 %
A 7,40 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,00 %
10.0000 Jahre und länger 17,70 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

6.30 Intl Fin Corp 24 4,70 %
16.25 Uzbek Intl Bond 26 4,00 %
7.75 Mexican Bonos 31 4,00 %
7.50 Mexican Bonos 33 3,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 79,73 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Mark Rall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Emittent oder Währung müssen dabei aus Emerging Markets Ländern stammen oder die Wertpapiere müssen wirtschaftlich an Währungen von Emerging Market-Länder gekoppelt sein.