ACATIS Fair Value Aktien Global CHF-P

ISIN LI0123466802
WKN A1H70D

126,62 CHF (0,02 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.597 Fonds
  • 20.05.2025 3.545 Fonds
  • 19.05.2025 3.552 Fonds
  • 16.05.2025 3.555 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 09.05.2025 1.896 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3597 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
17,15 %
5 Jahre
17,24 %
10 Jahre
15,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
8,74
3 Jahre
8,41
5 Jahre
9,35
10 Jahre
7,79

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 57,30 %
Deutschland 9,10 %
Japan 8,90 %
Frankreich 7,80 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 2,90 %
Münchener Rück 2,80 %
SS&C Technologies 2,80 %
MARKEL GROUP 2,70 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 CHF
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 55,30 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager ACATIS Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,22 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertsteigerung über 15% p.a., 10% der Wertsteigerung über 5% p.a. (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.