ACATIS Fair Value Aktien Global USD-K

ISIN LI0335987173
WKN A2ARCM

2.081,83 USD (-0,13 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
12,52 %
5 Jahre
16,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
4,51
5 Jahre
5,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 43,89 %
Nordamerika 33,58 %
Asien 21,12 %
Welt 1,41 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,13 %
Renten 1,87 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 22,75 %
Maschinenbau 11,97 %
Pharmazeutik 11,34 %
Elektronik / Elektrik 9,12 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SMC Corp Rg 3,05 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2,91 %
Texas Instruments 2,83 %
Kurita Water Industries Ltd. 2,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 03.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 33,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.