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Craton Capital Precious Metal Fund E

ISIN LI0116308888
WKN A1C6L9

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #1741 Fund Management AG

275,52 USD (-0,28 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 145 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 156 Fonds
  • 25.11.2025 148 Fonds
  • 24.11.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
41,09 %
3 Jahre
37,10 %
5 Jahre
34,40 %
10 Jahre
38,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
11,96
3 Jahre
11,73
5 Jahre
11,97
10 Jahre
11,34

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,30

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 38,40 %
Lateinamerika 21,11 %
Asien 13,80 %
Südafrika 12,89 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Gold 59,57 %
Silber 17,28 %
Platin 13,72 %
Kasse 5,80 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ANGLO PLATINUM LTD 0,00 %
COEUR MINING 0,00 %
Endeavour Silver Corp 0,00 %
Equinox Gold Corp 0,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 07.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 53,50 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Craton Capital Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmarks (NYSE Arca Gold Miners Total Return Index zu 75% und MVIS Global Junior Gold Miners Total Return Index zu 25%)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Edelmetallen (inklusive Diamanten) aufweisen und/oder die in der Exploration, der Förderung, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Edelmetallen tätig sind oder Dienstleistungen in den Edelmetallsektoren erbringen. Der Fonds investiert insbesondere in den folgenden Sektoren: Gold, PGM (Platinum Group Metals: Platin, Palladium und Rhodium), Silber und Diamanten.