PI Global Value Fund I

ISIN LI0111367715
WKN A1C7Q0

212,11 EUR (0,53 %)

NAV vom 02.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.483 Fonds
  • 02.10.2024 2.943 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds
  • 27.09.2024 3.442 Fonds
  • 26.09.2024 3.457 Fonds
  • 25.09.2024 2.946 Fonds
  • 24.09.2024 3.431 Fonds
  • 23.09.2024 3.439 Fonds
  • 20.09.2024 3.446 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3483 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,10 %
3 Jahre
14,86 %
5 Jahre
16,31 %
10 Jahre
14,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
8,01
3 Jahre
8,38
5 Jahre
7,71
10 Jahre
7,18

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 28,04 %
Kasse 17,86 %
Schweiz 15,43 %
Deutschland 11,25 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 73,21 %
Geldmarkt/Kasse 17,86 %
gemischt 8,93 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 18,76 %
Kasse 17,86 %
Energie 17,84 %
Technologie 16,06 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway Inc. 9,83 %
BARRICK GOLD CORP 6,70 %
ATOSS Software SE 6,51 %
Alphabet -A- 5,19 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 85,58 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Team der Privatinvestor Verwaltungs AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann.