PI Global Value Fund P

ISIN LI0034492384
WKN A0NE9G

295,33 EUR (-1,67 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,42 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
12,60 %
10 Jahre
13,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
9,39
3 Jahre
7,79
5 Jahre
8,13
10 Jahre
7,19

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 33,82 %
Norwegen 14,77 %
Frankreich 13,78 %
Deutschland 8,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,21 %
Geldmarkt/Kasse 0,79 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 30,78 %
Energie 22,91 %
Konsumgüter zyklisch 15,61 %
Finanzdienstleistungen 15,34 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aker BP 8,88 %
Alphabet -A- 8,27 %
Equinor 5,89 %
CTS Eventim AG 5,75 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Credinvest Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann.