1.414,88 EUR (0,21 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 11.07.2024 210 Fonds
  • 10.07.2024 211 Fonds
  • 09.07.2024 211 Fonds
  • 08.07.2024 212 Fonds
  • 05.07.2024 185 Fonds
  • 03.07.2024 211 Fonds
  • 02.07.2024 211 Fonds
  • 01.07.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
5,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,23
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 55,90 %
Staatsanleihen 40,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 38,60 %
Euro 24,50 %
Japanischer Yen 12,90 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,80 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 42,20 %
AA 29,40 %
BBB 14,60 %
A 12,20 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,80 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.75 France O.A.T. 39 2,00 %
3.62 Us Treasury N/B 28 2,00 %
1.25 Belgian Govt 33 1,80 %
1.25 Uk Tsy I/L Gilt 27 1,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.11.2009
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 35,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Susanne Kundert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht einerseits darin, nachhaltig zu investieren und andererseits, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten sowie öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Sämtliche Anlagen werden unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen Wohlbefindens getätigt.