1.395,44 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
5,13 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,32
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,81
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,13
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,80 %
Unternehmensanleihen 26,60 %
Renten 19,60 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 38,60 %
Euro 26,90 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,60 %
Japanischer Yen 9,40 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 32,90 %
AAA 31,30 %
A 20,40 %
BBB 15,40 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 47,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,10 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.25 Belgian Govt 33 2,60 %
0.01 Bng Bank Nv 32 2,40 %
1.12 Societe Projets 28 2,30 %
0 Kfw 29 2,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.11.2009
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 28,07 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Susanne Kundert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht einerseits darin, nachhaltig zu investieren und andererseits, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten sowie öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Sämtliche Anlagen werden unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen Wohlbefindens getätigt.