LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

ISIN LI0101102999
WKN A0X8W6

1.692,13 CHF (0,05 %)

NAV vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
7,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
3,73
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 41,10 %
Renten 28,60 %
Immobilien 12,90 %
Equity Hedge 9,40 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Schweizer Franken 77,10 %
US-Dollar 11,10 %
Divers 5,80 %
Euro 2,20 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.50 Us Treasury N/B 29 2,90 %
Microsoft Corp 2,50 %
NVIDIA CORP 2,20 %
ALPHABET INC 1,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.04.2009
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 171,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager LGT Capital Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Alpha Indexing Fund und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär entweder direkt oder indirekt in Aktien, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere, wobei er eine aktive Index- und Alpha-Strategie verfolgt.