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H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF

ISIN LI0045967341
WKN A0RD13

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #IFM Independent Fund Management AG

1.952,62 CHF (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
7,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
3,28
3 Jahre
5,60
5 Jahre
6,23
10 Jahre
5,38

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 91,63 %
Renten 4,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,97 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Schweizer Franken 97,71 %
US-Dollar 1,46 %
Divers 0,83 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 96,03 %
Kasse 3,97 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.500% Alibaba Group Holding 01.06.2031 2,46 %
0.000% Poseidon Finance 01.02.2025 1,91 %
0.375% Akamai Technologies 01.09.2027 1,70 %
0.000% Merrill Lynch BAC/Total Energies 30.01.2026 1,62 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 10.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 636,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager HighValue Partners AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %
Performance Fee 0,87 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,87 % Outperformance 7,5%-15%: 10%, Outperformance >15%: 15%, Hurdle-Rate von 7,5% (High Watermark-Prinzip)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandelanleihen. Davon sind mindestens 40% in Wandelanleihen mit einem Investment Grade Rating investiert. Die Währungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden.